Doel 7.1.1 Solide financieel beleid
Portefeuillehouder(s)
Paul Guldemond
Beschrijving
Afwijkingen op activiteiten
Hogere OZB-opbrengsten | Aanvullende inkomsten | € 612.000 |
|---|---|---|
De verwachting is dat de OZB-opbrengsten € 612.000 hoger zullen zijn dan begroot. Van dit bedrag heeft € 386.000 betrekking op het jaar 2026 en het restant op voorgaande jaren. Er is gebleken dat de percentages leegstand, bezwaar en verminderingen te hoog zijn ingeschat waardoor er dus over meerdere jaren een voordeel ontstaat. Voor de begroting 2027 is met lagere percentages rekening gehouden. | ||
Rente en afschrijving | Lagere kosten | € 3.095.000 |
|---|---|---|
Het bedrag aan kapitaalasten 2026 is lager doordat de investeringen zijn achtergebleven in 2025 dan waar bij het opstellen van de begroting rekening is gehouden. | ||
Rentemutatie taakveld treasury | Aanvullende inkomsten | € 2.990.000 |
|---|---|---|
Op basis van de actuele liquiditeitsprognose en renteverwachting verwachten wij ten opzichte van de actuele begroting circa € 2.990.000 extra rentebaten in 2026 te realiseren. Deze rentebaten worden gerealiseerd door enerzijds het aanhouden van (tijdelijk) overtollige liquide middelen in de schatkist van het Rijk bij het Ministerie van Financiën en anderzijds door het verstrekken van kasgeldleningen aan andere gemeenten. Deze bijstelling heeft verder geen neerwaarts effect op de interne omslagrente voor 2026, aangezien deze met de 1e Berap reeds naar 0% was aangepast. | ||
Dekkingreserve kapitaallasten Mobiliteit Weezenlanden Noord | Budgettair neutraal | € 0 |
|---|---|---|
De reserve kapitaallasten mobiliteitshub ter hoogte van € 7.200.000 kan vrijvallen. Deze middelen zijn in 2025 eenmalig onttrokken uit de reserve parkeren voor toekomstige afschrijvingen. Deze middelen moeten daarom terugvloeien in de reserve parkeren. De toekomstige afschrijvingen worden jaarlijkse rechtstreeks gedekt uit de reserve parkeren. | ||