Financieel overzicht Berap 2026-2
Dit overzicht bevat alle mutaties die zijn opgenomen als onderdeel van de Berap 2025-2. Via de linkjes in de kolom 'doel' kunt u rechtstreeks doorklikken naar de toelichting op de betreffende mutatie.
Indien u na een doorklik terug wilt keren naar dit overzicht, dan kunt u dat doen via de terug knop van de browser (links bovenin beeld). Via de 'ga terug' knop binnen de Berap website, gaat u terug naar de voorliggende pagina uit de structuur en niet de pagina waar u vandaan kwam.
Doel | Omschrijving | Krediet | Berap-2 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sociale Basis | 506.072 | -506.072 | |||||
Overheveling naar 2027 | -506.072 | 506.072 | |||||
Cruijff Court Jonnie Boer | 60.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | ||
Dekking uit begroting sport | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | |||
Herinvulling Sportcomplex de Pelikaan | -321.000 | 321.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
Onafhankelijke Cliëntondersteuning | 60.000 | 60.000 | |||||
Middelen voor opvang van Oekraïense Ontheemden | -900.000 | ||||||
Meedoen van vandaag dag één, pilot Buurtgenoten en huisartsenzorg | 300.000 | 600.000 | |||||
Reserveren voor 2027 | 600.000 | -600.000 | |||||
Tussenvoorziening Vluchtelingen | 500.000 | ||||||
Reserve nog uit te voeren werken sociaal | -500.000 | ||||||
Versterking contractmanagement en - beheer regionale inkoop jeugdhulp | 112.000 | ||||||
Ontvangen bijdrage OOZ voor inzet in project Familieschool De Springplank | -64.000 | ||||||
Verschuivingen binnen programma 1 (1.2.1 en 1.2.3) | 365.000 | 150.000 | |||||
Verschuivingen binnen programma 1 (1.2.1 en 1.2.3) | -365.000 | -150.000 | |||||
WMO vervoer en leerlingenvervoer | -450.000 | ||||||
Actuele prognose uitgaven jeugdhulp | 1.600.000 | ||||||
Beschermd wonen overdekking | -500.000 | ||||||
Opvang Ongedocumenteerden | 158.000 | ||||||
Subtotaal programma 1. Samen sterk in Zwolle | -261.000 | 1.237.000 | 25.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | |
Bijstelling BUIG lasten | 7.908.000 | ||||||
Bijstelling BUIG baten | -8.228.000 | ||||||
IBO problematische schulden (vroegsignalering) | 165.000 | ||||||
Open einde inkomensregelingen | 1.100.000 | ||||||
Alleenverdienersproblematiek | -325.000 | ||||||
Subtotaal programma 2. Werken aan bestaanszekerheid | - | 620.000 | - | - | - | - | |
Hogere Realisatie Omgevingsvergunning 2026 | 300.000 | ||||||
Legesinkomsten | -1.000.000 | ||||||
Gebiedsvisie Stadsbroek | 52.000 | ||||||
Startnotities Vechtrand en Nieuw Zuthem | 242.286 | ||||||
Civieltechnische kosten Nieuw Harculo | 120.597 | ||||||
Anterieure overeenkomst | -120.597 | ||||||
Tolhuislanden – verhangen programma | |||||||
4.1.1 | Tolhuislanden – verhangen programma | ||||||
Veemarkt 33/34 plankosten | 165.458 | ||||||
Kostenverhaal | -165.458 | ||||||
Realisatiestimulans | -1.750.000 | ||||||
Storting in reserve SIA | 1.750.000 | ||||||
Pilots Parallel plannen | 185.288 | ||||||
Subsidie Provincie, bijdrage ontwikkelaars, Zwols actieplan Woningbouw | -185.288 | ||||||
Tussentijdse MPV | -11.400.000 | ||||||
Algemene reserve en SIA | 11.400.000 | ||||||
Zwolle800 en Internationale Hanzedagen | 200.000 | ||||||
Onttrekking uit hiervoor gereserveerde gelden | -200.000 | ||||||
Financiële tekorten bij instandhouding Academiehuis de Grote Kerk | 110.000 | ||||||
Exploitatie Parkeren inkomsten | -2.000.000 | -1.400.000 | |||||
Storting in reserve parkeren | 2.000.000 | 1.400.000 | |||||
Investeringskredieten Programma Mobiliteit | 1.010.000 | ||||||
Subsidie en programma Mobiliteit | -1.010.000 | ||||||
Subsidies Programma Mobiliteit, verkeersveiligheid | 472.150 | ||||||
Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2025-2030 | -472.150 | ||||||
Uitvoeringskrediet publieke maatregelen Spoorzone | 90.000 | ||||||
SIA en woningbouwimpuls | -90.000 | ||||||
Noordentree | 600.000 | ||||||
Onvoorzien reserve spoorzone | -600.000 | ||||||
Voorbereidingskrediet GREX Portier | 700.000 | ||||||
Toekomstige Grex | -700.000 | ||||||
Stadshart Broerenkwartier – impulssubsidie en vervallen bijdragen | 1.112.960 | -1.112.960 | |||||
Niet kunnen verhalen van plankosten wordt opgevangen met subsidie | -1.112.960 | 1.112.960 | |||||
Stadshart fase 2 Kop Assendorperstraat | 200.000 | -200.000 | |||||
Beheerbudgetten | -200.000 | 200.000 | |||||
Stadshart – Potgietersingel | 150.000 | -150.000 | |||||
Samenvoegen budgetten | -150.000 | 150.000 | |||||
Stadshart – WOMO subsidie Broeren-, Noorder- en Roelenkwartier | 9.150.000 | -9.150.000 | |||||
Subsidies | -9.150.000 | 9.150.000 | |||||
Holtenbroek zuid – Junco/Loostad kavel | 50.000 | ||||||
bijdrage ontwikkelaarscombinatie | -50.000 | ||||||
Historische kosten Zwartewaterkwartier en Dobbe aan het Water | 319.792 | ||||||
Kostenverhaal | -253.841 | ||||||
Subtotaal programma 3. Groeiend en levendig Zwolle | - | -229.763 | - | - | - | - | |
ACM Prioriteringskader netcongestie | 520.000 | ||||||
Herprioitering programma | -520.000 | ||||||
Toekomst bomen vaststellingsovereenkomst Mobiliteitshub Weezenlan | 300.000 | ||||||
Subtotaal programma 4. Duurzame toekomst | - | 300.000 | - | - | - | - | |
Voorziening Functioneel LeeftijdsOntslag (FLO) herberekening | 770.000 | ||||||
Onttrekking voorziening nog niet verwerkt | -530.000 | ||||||
Akoestiek gymzalen | 93.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | ||
Aanspreken middelen vanuit de reserve t.b.v. wegwerken achterstand | 500.000 | ||||||
aan de elementen verharding | -500.000 | ||||||
Herinzet bestaande VVI (vervangingsinvesteringen) middelen | 106.588 | -85 | -85 | -85 | -85 | ||
actualisatie GRP 2026 (riolering) | 1.200.000 | 111.408 | 999.500 | 1.473 | 1.473 | 1.473 | |
actualisatie GRP 2026 (riolering) | -425.000 | -111.408 | -999.500 | -1.473 | -1.473 | -1.473 | |
Stadsreiniging ROVA | 1.010.396 | ||||||
Voorziening afval en riool | -380.396 | ||||||
Stinspark tekort | 50.000 | ||||||
Winterdienst ROVA | 1.294.000 | ||||||
Afval en Grondstoffen | 75.299 | ||||||
Voorziening | -75.299 | ||||||
Subtotaal programma 5. Vitale wijken | 974.588 | 2.214.000 | 5.915 | 5.915 | 5.915 | 5.915 | |
Provinciale taken RES West Overijssel | 387.000 | ||||||
Bijdrage provincie | -387.000 | ||||||
Subtotaal programma 6. Betrouwbare overheid | - | - | - | - | - | - | |
Hogere OZB opbrengsten | -612.000 | ||||||
Overboekingswijziging kapitaallasten | -3.095.000 | ||||||
Rentemutatie taakveld Treasury | -2.990.000 | ||||||
Dekkingreserve kapitaallasten Mobiliteit Weezenlanden Noord | 7.200.000 | ||||||
Dekkingreserve kapitaallasten Mobiliteit Weezenlanden Noord | -7.200.000 | ||||||
Subtotaal programma 7. Algemene dekkingsmiddelen | - | -6.697.000 | - | - | - | - | |
Totaal Berap II | 713.588 | -2.555.763 | 30.915 | -29.085 | -29.085 | -29.085 |